為落實市委、市政府 2021 年“營商環(huán)境提升年”工作部署，全面提升營商環(huán)境治理質(zhì)量和水平，以新氣象、新?lián)?、新作為打造一流營商環(huán)境，周口市財政局、駐局紀檢監(jiān)察組協(xié)調(diào)推進同向發(fā)力，立足自身職責，全面梳理工作流程，向社會公開公示，作出服務承諾：

政府采購方面

（一）服務承諾

1.積極主動做好涉及政府采購的各項監(jiān)管工作，確保政令暢通；

2.強化服務意識，端正服務態(tài)度，改進工作作風，簡化工作流程；

3.提高廉潔奉公意識，做到堅持原則、清正廉潔；

4.變更采購方式審核 1 日內(nèi)辦結；

5.進口產(chǎn)品審核 1 日內(nèi)辦結；

6.政府采購合同備案確認 1 日內(nèi)辦結；

7.投訴事項作出處理決定不超過 15 個工作日。

（二）業(yè)務流程

1.市直預算單位變更政府采購方式審核業(yè)務流程圖

預算單位通過政府采購計劃備案系統(tǒng)

報送申請材料

初審

審核不通過退回

變更方式初審崗位

復審

復核不通過退回

變更方式復審崗位

2.投訴舉報案件處理業(yè)務流程圖

投訴舉報人

投訴舉報材料

投訴舉報受理審查崗

初審

投訴舉報受理確認崗

確認移交

投訴舉報處理崗

調(diào)查取證

投訴舉報處理崗

組織專家論證

投訴舉報處理崗

提出處理建議

科長、分管局長

審批處理決定

投訴舉報處理崗

作出處理決定

發(fā)送處理決定書

公告處理結果

3.政府采購政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查業(yè)務流程圖

監(jiān)督檢查崗

制定檢查方案

監(jiān)督復查崗

復核方案

科務會、局領導

批準方案

監(jiān)督檢查崗

組建檢查組

檢查組

開展檢查

監(jiān)督檢查崗

匯總檢查報告

提出處理建議

監(jiān)督復審崗

復審檢查報告

和處理建議

科務會、局領導

作出處理決定

公告處理結果

非稅收入管理方面

（一）服務承諾

1.開展《河南省非稅收入管理條例》宣傳活動，將編制印發(fā)的《周口市市級政府非稅收入管理手冊》發(fā)放到全市執(zhí)收執(zhí)罰單位和銀行代收網(wǎng)點，引導單位和群眾積極參與宣傳活動，了解相關政策。

2.在周口市人民政府網(wǎng)站和周口市財政局網(wǎng)站公布現(xiàn)行的周口市行政事業(yè)收費、考試考務費、政府性基金和涉企收費項目目錄，對執(zhí)行中收費項目政策發(fā)生變化的進行及時更新。

3.對屬于本科室職權范圍內(nèi)的事項，凡符合法律、政策規(guī)定的，2 個工作日內(nèi)辦結，不以任何借口推諉、拖延、拒辦。

4.增強相關窗口服務意識，著力解決“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”的現(xiàn)象，提高服務質(zhì)量與水平。

（二）業(yè)務流程

非稅辦依據(jù)執(zhí)收單位提供的收費

文件在河南省非稅收入管理系統(tǒng)

進行掛接收費項目

1 個工作日辦結

執(zhí)行單位依據(jù)收費項目及標準

開具繳款通知書

執(zhí)行單位開具非稅收

入財政票據(jù)（電子票據(jù)）

繳款人按照繳款通知書數(shù)額進行

掃碼或刷卡繳費

繳款后即辦

非稅收入繳入?yún)R繳專戶

執(zhí)行單位與財政部門定期對賬

非稅辦將非稅收入資金繳入財政

國庫或財政專戶

對賬后 10 個工作日

國庫支付方面

（一）服務承諾

1.實行“一次講清制”。接受咨詢或辦理業(yè)務時，要一次講清所咨詢的問題，一次講清辦理業(yè)務所需要的資料表格。

2.實行“限時辦結制”。凡資料齊全、手續(xù)完備的業(yè)務申請，迅速辦理，準確撥款，不無故延壓，不無理拒付。

3.公開辦事程序。將國庫支付中心業(yè)務流程公開。

4.推行文明用語。熱情謙恭、真誠守信。

5.誠實守信、嚴守預算單位秘密。除法律法規(guī)規(guī)定外，不向外界提供或泄露任何財務信息，切實維護預算單位利益。

6.創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保中心美觀、整潔、舒適。

（二）業(yè)務流程

1.執(zhí)行電子化支付市本級預算單位授權支付業(yè)務流程圖

預算單位經(jīng)辦人通過周口市財政預算

執(zhí)行系統(tǒng)錄入授權支付申請

送審

經(jīng)辦人作廢退回支付申請

預算單位審核人審核授權支付憑證

審核通過

審核不通過退回

預算單位經(jīng)辦人簽章

發(fā)送支付憑證

預算單位作廢撤回憑證

預算單位審核人簽章發(fā)送銀行

發(fā)送支付憑證到銀行

收款方戶名賬號錯撤回憑證

代理銀行受理業(yè)務支付資金

2.未執(zhí)行電子化支付市本級預算單位直接（授權）支付業(yè)務流程圖

預算單位通過周口市財政預算執(zhí)行系統(tǒng)

錄入支付申請

送審

預算單位作廢退回支付申請

預算單位填寫財政直接（授權）支付申請單攜帶相關資料報送支付中心

審核

審核不通過退回

支付中心受理組審核資料受理業(yè)務

發(fā)送支付憑證

作廢撤回憑證并通知預算單位

支付中心資金結算組支付憑證簽章發(fā)送銀行

發(fā)送支付憑證到銀行

收款方戶名賬號錯撤回憑證

代理銀行受理業(yè)務支付資金

工程預算評審方面

（一）服務承諾

對評審工程預算（招標控制價）項目時限做出以下承諾（時間計算從建設單位送交完整評審資料后計起）：

（二）業(yè)務流程

1.報送金額 500 萬元以內(nèi)的：15 個工作日；

2.報送金額 500-2000 萬元的：20 個工作日；

3.報送金額 2000-5000 萬元的：25 個工作日；

4.報送金額 5000 萬元以上的：30 個工作日。

5.單項送審金額在 10000 萬元以上或取證難度大的工程，經(jīng)領導批準同意后，相應延長審結時間。

部門預算科提出評審申請

市直部門向市政府報告

市政府領導簽批

局領導簽批

預算評審中心接受委托

通知建設單位（委托單位）報送評審資料

收到、核對委托項目資料、填寫《資料簽收清單》

組織評審、現(xiàn)場查勘、取證

提交評審意見（初稿）

否

復審（重大問題會審）

復審是否通過，征求意見

是

建設單位、設計、監(jiān)理、預算評審中心會審

是否達成共識

是

雙方共同確認，出具評審結果（審定表）

一審、二審、稽核人員簽字，分管局長簽批

發(fā)有關各方：建設（委托）單位、財政局領導及相關科室

政府和社會資本合作（PPP）方面

（一)服務承諾

1.認真貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級部門的指示和要求，積極主動做好PPP 項目篩選、入庫等各項管理工作，指導各縣（市、區(qū)）及市直有關部門PPP 工作，確保全市PPP 項目規(guī)范運作，防范政府隱性債務風險。

2.按時完成物有所值評價和財政承受能力驗證工作，及時復函，6 個工作日辦結。

3.牢固樹立全心全意為人民服務宗旨，認真做好市本級 PPP 項目合同評審工作，6 個工作日辦結。

4.認真做好財政部 PPP 綜合信息平臺系統(tǒng)維護工作，及時填報市本級 PPP 項目財承相關信息，督導實施機構完善相關信息填報。

5.嚴格執(zhí)行“周口市黨員干部八條禁令”，做到清正廉潔，不以權謀私。

6.認真做好市本級 PPP 項目績效目標審核、績效評價、中期評估等工作，凡符合法律、政策規(guī)定的，嚴格按照有關規(guī)定按時辦結，不以任何借口推諉、拖延、拒辦,落實“今日事今日辦”工作制度。

（二）業(yè)務流程

指導項目實施機構及時完善全國PPP 綜合平臺基本信息相關內(nèi)容，初審 3 個工作日辦結，申報入儲備清單庫。入儲備清單庫次月申請入財政部管理庫，指導項目實施機構及時完善全國PPP 綜合平臺系統(tǒng)準備階段可研及批復、實施方案批復、財承復函等相關內(nèi)容，聘請專家初審，6 個工作日辦結。及時申報入財政部管理庫。及時完善平臺系統(tǒng)準備階段財承信息，按時辦結。

市政府發(fā)起 PPP 項目

市政府授權實施機構聘請中介編制“兩評一案”，實施方案由市發(fā)改委審核，市政府批復。實施機構向市財政局申請對物有所值評價和財政承受能力論證進行驗證復函，6 個工作日辦結。

物有所值評價財承驗證復函

入儲備庫、管理庫資料初審

實施機構向財政局申請審核 PPP 合同，PPP 辦聘請專家審核，并出具審核意見，6 個工作日辦結。

審核 PPP 項目合同

督促實施機構及時完善采購階段信息填報， PPP 辦及時填報財承相關信息，按時辦結。

填報平臺系統(tǒng)采購信息內(nèi)容

PPP 辦聘請專家審核市本級 PPP 項目績效目標和指標體系，出具審核意見，6 個工作日辦結。

審核績效考核目標和指標體系

會同實施機構參與市本級 PPP 項目建設和運營期績效評價，對運營滿一年進行績效評價，將當年績效評價結果與政府每年支出責任相掛鉤，按時辦結。

會同實施機構參與績效評價